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(資料圖)

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為了促進(jìn)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，保證現(xiàn)金的安全，企業(yè)應(yīng)與其開戶銀行共同協(xié)商確定庫存現(xiàn)金的最高限額。這一數(shù)額由開戶銀行根據(jù)單位的實際需要核定。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，庫存現(xiàn)金的限額一般為3～5天的日常零星開支所需庫存現(xiàn)金的數(shù)額，邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通不便的地區(qū)開戶單位的庫存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但不得超過15天的日常零星開支。任何單位都必須按規(guī)定的限額控制庫存現(xiàn)金，每日的現(xiàn)金結(jié)存額不得超過核定的限額，超過的部分應(yīng)及時送存銀行。如需增加或減少庫存現(xiàn)金限額，應(yīng)向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。